Vale WKN: A0RN7M ISIN: US91912E1055 Kürzel: VALE Branche: Energie, Rohstoffe
Bin heute - nachdem ich vor ca. 3 Jahren verkauft habe - mit einer kleinen Posi wieder eingestiegen. Viel Erfolg allen Investierten! 🌄💰
Warum bist du jetzt eingestiegen? Welche Gründe hast du Ich überlege mich von einigen Anteilen zu trennen, die Kursperformance ist aktuell nicht doll
Hallo an alle...bin seit gestern mit dabei;-)
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Themen zum Wert | ||
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1 | VALE ADRS Hauptdiskussion |
News zu Vale
29. Apr 17:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX
13. Mär 19:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX
19.09.2022 14:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX
18.09.2022 15:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Kursdetails
Geld (bid) | 12,92 (4.300) |
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Brief (ask/offer) | 12,94 (19.500) |
Spread | 0,15 |
Geh. Stück | 2,0 Mio. |
Eröffnung | 13,09 |
Vortag | 12,99 |
Tageshoch | 13,09 |
Tagestief | 12,82 |
52W Hoch | 16,08 |
52W Tief | 11,53 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 9,5 Mio. Stk |
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in EUR gehandelt | 15.414 Stk |
Gesamt | 9,5 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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NYS | 12,92 | 24.100 Stk | 12,93 | 12.800 Stk | 1716239100 20. May | 3,9 Mio. Stk | 12,92 USD |
L&S Exchange | 11,65 | 174 Stk | 12,15 | 174 Stk | 1716238816 20. May | 2.530 Stk | 11,90 EUR |
TTMzero RT (USD) | 1716235193 20. May | 12,92 USD | |||||
AMEX | 12,92 | 300 Stk | 13,18 | 100 Stk | 1716239100 20. May | 74.480 Stk | 12,94 USD |
Baader Bank | 11,85 | 11,95 | 420 Stk | 1716229558 20. May | 11,93 EUR | ||
Sofia | 12,60 | 12,65 | 1716213601 20. May | 11,85 EUR | |||
Frankfurt | 11,80 | 850 Stk | 11,95 | 840 Stk | 1716185188 20. May | 11,85 EUR | |
Tradegate | 11,85 | 431 Stk | 11,95 | 425 Stk | 1716236787 20. May | 11.341 Stk | 11,90 EUR |
Lang & Schwarz | 11,65 | 174 Stk | 12,15 | 174 Stk | 1716238809 20. May | 11,90 EUR | |
Eurex | 1716224479 20. May | 13,08 USD | |||||
TTMzero RT | 1716235193 20. May | 11,90 EUR | |||||
London | 12,40 | 2.500 Stk | 13,70 | 2.500 Stk | 1716228860 20. May | 7.299 Stk | 12,92 USD |
Berlin | 11,85 | 2.200 Stk | 11,95 | 2.100 Stk | 1716185307 20. May | 12,00 EUR | |
Düsseldorf | 11,75 | 850 Stk | 12,00 | 840 Stk | 1716227747 20. May | 11,75 EUR | |
NYSE Arca | 12,92 | 4.300 Stk | 12,94 | 19.500 Stk | 1716241767 20. May | 2,0 Mio. Stk | 12,95 USD |
Hamburg | 11,80 | 850 Stk | 11,95 | 840 Stk | 1716186398 20. May | 11,85 EUR | |
München | 11,80 | 300 Stk | 12,00 | 300 Stk | 1716185078 20. May | 11,95 EUR | |
Hannover | 11,80 | 850 Stk | 11,95 | 840 Stk | 1716189969 20. May | 11,85 EUR | |
Stuttgart | 11,85 | 3.300 Stk | 12,05 | 5.000 Stk | 1716204739 20. May | 12,05 EUR | |
Gettex | 11,85 | 420 Stk | 11,95 | 420 Stk | 1716234241 20. May | 1.543 Stk | 11,95 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 11,85 | 2.370 Stk | 11,90 | 2.370 Stk | 1716227610 20. May | 11,88 EUR | |
Nasdaq | 1716239100 20. May | 3,6 Mio. Stk | 12,93 USD | ges. 9.535.600 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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52,9 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
4,4 Mrd. |
Termine
25.07.2024 | Quartalsmitteilung |
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24.10.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
04/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 58,20 |
Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil (PREVI) | 10,50 |
Capital World Investors | 5,90 |
Capital Research Global Investors | 5,70 |
BNDESPAR | 5,70 |
Mitsui & co. | 5,60 |
BlackRock, Inc. | 5,40 |
eigene Anteile | 3,00 |
Grundlegende Daten zur Vale Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 2,15 | 1,24 | 1,76 | 1,65 | - | - | - |
Gewinn je Aktie (EPS) | 0,95 | 4,66 | 4,13 | 1,85 | 2,21 | - | - |
Cash-Flow | 14,3 Mrd. | 25,7 Mrd. | 11,5 Mrd. | 13,4 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 38,85 % | 38,54 % | 41,28 % | 41,88 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 159,99 | 157,04 | 138,11 | 134,92 | - | - | - |
EBIT | 16,7 Mrd. | 27,7 Mrd. | 17,2 Mrd. | 14,6 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,01 | 2,63 | 6,73 | 5,12 | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 17,64 | 3,01 | 4,11 | 8,57 | 5,71 | - | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 40,0 Mrd. | 54,5 Mrd. | 43,8 Mrd. | 41,7 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 5,0 Mrd. | 29,5 Mrd. | 19,8 Mrd. | 12,2 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 88,0 Mio. | 7,1 Mrd. | 993,0 Mio. | 4,2 Mrd. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | 4,9 Mrd. | 22,4 Mrd. | 18,8 Mrd. | 8,0 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 3,4 Mrd. | 13,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | - | - | - |
Info Vale Aktie
Vale
Vale ist ein weltweit tätiges Bergbauunternehmen, das vor allem in der Förderung von Eisenerz und Nickel tätig ist und dabei eine führende Stellung einnimmt. Außerdem werden Manganerz, Ferrolegierungen, Kohle, Kupfer, Platinmetalle, Gold, Silber, Kobalt sowie Kaliumkarbonat, Phosphate und Düngemittel produziert. Vale betreibt neben seinem Kerngeschäft, dem Bergbau, auch Infrastrukturprojekte, um die Logistik der eigenen Produkte selbst übernehmen zu können. Dazu gehören Schienennetze, Häfen und eine Flotte zum Transport von Eisenerz. Darüber hinaus ist Vale selbst und durch Beteiligungen im Energie- und Stahlgeschäft aktiv.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Vale Aktie liegt bei 12,95 USD (20. Mai, 23:49:27 Uhr). Damit ist die Vale Aktie zum Vortag um -0,31 % gefallen und liegt mit -0,04 USD unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die Vale Aktie um +6,41 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Vale Aktie mit -7,40 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +10,97 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -24,17 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Vale zuletzt in 2023 mit 1,65 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Vale Aktie aktuell bei 1,38 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Vale an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 5,12 und entspräche somit ungefähr der 5-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 13,4 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 3,01 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Vale Aktie von 12,95 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,30 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Vale wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 5,71 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Vale in Höhe von 7,22 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 8,0 Mrd. USD aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 4,4 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 12,95 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Vale S.A., notiert unter dem Börsenkürzel „VALE“ an der New York Stock Exchange, ist einer der größten Bergbaukonzerne weltweit und der größte Produzent von Eisen und Nickel. Mit Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien, ist Vale auch ein bedeutender Produzent von Kupfer, Kohle, Mangan, Ferrolegierungen, Düngemitteln und weiteren mineralischen Ressourcen.
Unternehmensprofil
Gegründet wurde Vale im Jahr 1942 in Itabira, Minas Gerais, unter dem Namen Companhia Vale do Rio Doce. Das Unternehmen war ursprünglich staatlich, wurde aber im Jahr 1997 privatisiert und hat seine Geschäftstätigkeiten seitdem erheblich diversifiziert und global ausgeweitet. Vale betreibt große Bergbauoperationen in Brasilien und hat operative Einheiten in Asien, Europa, und Nordamerika.
Marktstellung und Wettbewerbsvorteile
Vale ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Eisenerz und Nickel, was das Unternehmen zu einem Schlüsselspieler im globalen Rohstoffmarkt macht. Aufgrund seiner umfangreichen Lagerstätten, effizienten Logistik, Skaleneffekte und niedrigen Produktionskosten kann Vale Produkte von hoher Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten. Diese Vorteile ermöglichen es Vale, auch in Zeiten volatiler Rohstoffpreise profitabel zu bleiben.
Finanzielle Leistung
Vale hat starke finanzielle Ergebnisse aufgezeigt, unterstützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Eisen, Nickel und anderen Mineralien, die vor allem aus der Stahl- und Batterieproduktion stammen. Das Unternehmen hat sich auf die Maximierung der Effizienz und die Reduzierung der Umweltauswirkungen konzentriert, was zu einer Verbesserung der Rentabilität und der Nachhaltigkeitsbilanz geführt hat.
Herausforderungen und Risiken
Trotz seiner Stärken steht Vale vor mehreren Herausforderungen und Risiken. Umweltfragen und Sicherheitsbedenken, insbesondere nach den Dammbrüchen in Mariana und Brumadinho, haben zu strengen Regulierungen und hohen Kosten für die Sanierung und Kompensation geführt. Zudem ist das Unternehmen den Schwankungen der globalen Rohstoffpreise und den geopolitischen Risiken in den Ländern, in denen es tätig ist, ausgesetzt.
Investitionsüberlegungen
Für Investoren bietet Vale eine Gelegenheit, in einen führenden globalen Rohstoffproduzenten zu investieren, der in strategischen Mineralienmärkten gut positioniert ist. Die starke Marktposition und die Bemühungen um eine nachhaltigere und verantwortungsvollere Bergbauweise könnten langfristige Vorteile bieten. Dennoch sollten potenzielle Investoren die Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie die potenziellen Auswirkungen globaler Wirtschaftsfluktuationen auf die Nachfrage nach Vales Produkten berücksichtigen.
Fazit
Zusammenfassend ist Vale S.A. ein weltweit führender Rohstoffproduzent mit einer soliden Marktposition in wichtigen Industriemetallen und Mineralien. Das Engagement für Effizienz und Nachhaltigkeit, gepaart mit einer umfangreichen globalen Präsenz, positioniert Vale gut für zukünftiges Wachstum, auch wenn es mit bedeutenden betrieblichen und umweltbedingten Herausforderungen konfrontiert ist.